ETA:MUHASEBE MODÜLÜNDE KAPANIŞ FİŞİNDEN AÇILIŞ FİŞİ OLUŞTURMA

Bilindiği gibi bir mali yıl bittiğinde bu yıla ait muhasebe kayıtları bir kapanış fişi ile sonlandırılır. ETA:MUHASEBE modülü içinde ise bu işlem iki şekilde gerçekleştirilebilir: Kullanıcı bu fişi isterse mahsup fişi bölümünden kendisi girer ya da KAPANIŞ FİŞİ YARATMA bölümünden programa otomatik olarak hazırlatır.


Oluşturulan kapanış fişi, mantık olarak aynı zamanda yeni yılın da açılış fişidir. Kullanıcı eğer isterse kapanış fişinde olduğu gibi yine iki seçeneğe sahiptir. Ancak her iki durumda da çalışılacak şirkette yeni yıla ait fiş dosyası bulunmalıdır. Aksi takdirde hiçbir şekilde açılış fişi oluşturulamaz.


Açılış fişi yaratma esnasında en çok dikkat edilecek husus;eğer açılış fişi otomatik olarak programa hazırlatılacaksa kapanış fişi içerisindeki hesap kodları açılış fişi hazırlanmadan önce kesinlikle iptal edilmemeli ya da değiştirilmemelidir. Eğer böyle bir zorunluluk varsa bu kapanış fişi hazırlanmadan önce yapılmalıdır.


Eğer kapanış fişinin bulunduğu şirkette çalışılmaya devam edilecekse F5-SERVİS / F3-DOSYA İŞLEMLERİ / F4 DOSYA AÇMA-KAPAMA / F2-YENİ DOSYA AÇMA / F3-YENİ FİŞ DOSYASI ekranından yeni yıla ait ay/yıl bilgileri girilerek fiş dosyası yaratılır ve herhangi bir ek işleme gerek duyulmadan KAPANIŞ FİŞİNDEN AÇILIŞ FİŞİ YARATMA işlemi kolaylıkla yapılabilir.


Yeni yıla ait muhasebe işlemleri yeni açılacak bir şirket içinde takip edilecek ise yukarıdaki işlemi yapmaya gerek yoktur, zira program şirket açma esnasında fiş dosyalarını zaten oluşturur. Yeni şirket açıldıktan sonraki işlem sırası ise şöyledir: (Aşağıdaki örneklerimizde ETA-2002 şirketi eski, ETA-2003 ise yeni şirketi temsil eder. )


1: Öncelikle ETA-2002 şirketine gidilerek yukarıda bahsedildiği şekli ile HESAP AKTARMA işlemi yapılır.
2: Daha sonra ETA-2003 şirketine gidilerek KAPANIŞ FİŞİNDEN AÇILIŞ FİŞİ YARATMA ekranına gelinir.
3: Buradaki KAPANIŞ FİŞ TARİHİ 31/12/2002 (eski şirketteki kapanış fişinin tarihi) olarak değiştirilir.
4: Şirket kodu bölümüne F6-ŞİRKET LİSTESİ ekranından ETA-2002 (kapanış fişinin bulunduğu şirket) seçilir.Bu esnada “disk bölümü” sahası da ETA-2002 olarak değişir. Hangi durumda olursa olsun buraya müdahale edilmemelidir.
5: Açılış fişinin tarihi de 01/ 01/ 2003 olarak değiştirilir.
6: F2-FİŞ YARATMA tuşu ile açılış fişi oluşturulur.


Kapanış ve açılış fiş tarihlerinin değiştirilmesinden dolayı bu tarihlerin anlamsız olduğu ile ilgili program tarafından kullanıcıyı uyarmak amacı ile bir hata mesajı gelir. Bu hata mesajı programın yapısı gereği kapanış fişinin de aynı şirkette olduğu varsayımından kaynaklanır. Kullanıcı bu mesajları dikkate almayarak işleme devam edebilir.