ANA SAYFAYA GER DÖN

PORTFÖYDE BULUNAN ÇEKLERİN BANKAYA TAKASA ÇIKARILMASI

· · Cari Kart Bölümü;

Cari Kod : B-AK

Ünvanı : AKBANK KAVAKLIDERE ŞUBESİ

Müş. Muh. Kodu: 102 001

Sat. Muh. Kodu: 102 001

· · Entegrasyon Tablosu;

-Banka Cari/Tahsil Kodları

Banka Cari Hesap Cari Borç Çekleri Cari Hesap

Kodu Banka Şube Hesap Program Kodu(Varsa) Muh.Hes. Kodu Muh.Hes. Kodu

AK AKBANK K.DERE 12345 B-AK 103 001 102 001

-Çek Pozisyonları

Kod Muhasebe Kodu Detay

PORTFÖY 101 001 E

AKTAKAS 101 005 E

Yukarıda bulunan bilgiler ışığında müşteriden alınan bir çek, Müşteri Çek Girişi bölümünden portföye alındıktan sonra bankaya takasa çıkarılarak tahsil edilmek istenirse;

-Müşteri Çek Hareketi, Diğer İşlemler, Yeni Bordro seçilerek İşlem Kod:MI (Muhtelif İşlemler) tanımlanır. Arka sayfada ilgili çekler F6 veya F7 ile seçildikten sonra kayıt aşamasında gelen ekranda

İşlem Öncesi İşlem Sonrası

Pozisyon:PORTFÖY Pozisyon:AKTAKAS

Yapılarak çek bankaya takasa çıkarılır. İlgili çek/lerin takasta tahsil olduktan sonra ilgili tutarın banka hesabımıza geçmesi için; Müşteri Çek Hareketi, Diğer İşlemler, Yeni Bordro seçilerek İşlem Kod:MI (Muhtelif İşlemler) tanımlanır. Arka sayfada ilgili çekler F6 veya F7 ile seçildikten sonra kayıt aşamasında gelen ekranda

İşlem Öncesi İşlem Sonrası

Pozisyon:AKTAKAS Banka Kodu:AK

tanımlanarak kayıt yapılır. Bu işlemler sonunda çekler tahsil olup banka cari kartımıza işlenmiş olacaktır.

Not : Yukarıda verilen örneği, muhasebe entegrasyonu olmadan ve MI’de farklı pozisyonlar seçerek de çeşitlendirmek mümkündür.